O que é Forex?
Capítulo 1: O que é Forex?
De todos os mercados financeiros, o forex é o maior. Aproximadamente US $ 4 trilhões são negociados globalmente todos os dias úteis. E, em muitos aspectos, é o mais fácil de entender.
& lsquo; Forex & rsquo; ou & lsquo; FX & rsquo; significa "lsquo; câmbio" e rsquo ;. Você vende a moeda que está segurando, deixe-nos dizer libras esterlinas e compre outra, deixe-nos dizer dólares americanos.
E, assim como quando você compra sua moeda quando você vai no exterior, o banco, a agência postal ou a cabine de câmbio no aeroporto citarão dois preços: um para vender o dólar americano e outro para comprá-los e pagar você Sterling.
A maior parte da negociação forex envolve apenas três moedas e ndash; Dólares dos EUA, Euro e ienes japoneses. (Por exemplo, vendendo US Dollars para comprar Euros, vendendo Euros para comprar ienes e assim por diante). Mas é claro que a negociação forex pode ocorrer entre as duas moedas usadas em todo o mundo.
Capítulo 2: Por que trocar divisas?
Depende. Para alguns, é sobre obter dinheiro real e ndash; como as pessoas podem precisar obter uma moeda para comprar bens ou serviços. Isso poderia incluir produtos manufaturados ou títulos, como ações ou títulos denominados em moeda estrangeira.
Há também a oportunidade de investimento. Você pode optar por comprar uma moeda estrangeira porque pode ganhar mais juros sobre o seu dinheiro do que na moeda que está segurando.
E então há especulação. Isto é sobre vender sua moeda & rdquo base do & ldquo; e comprar outro com a esperança de que & ndash; quando você a vende de novo & ndash; Você terminará com mais da moeda do que você começou.
Capítulo 3: Quem negocia Forex?
Os maiores compradores e vendedores de divisas são os bancos. Mesmo que eles possam negociar para o seu próprio livro, eles estão na maioria das vezes realizando negócios para clientes (que podem estar olhando para acessar dinheiro, investir ou especular).
Apesar de centenas de bancos e corretores trocarem forex, o mercado é dominado pelo & lsquo; big five & rsquo ;: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan e UBS. Juntos, representaram mais da metade do volume de negócios do mercado global em 2018.
Capítulo 4: rebentar o jargão.
O Forex é um mercado de venda livre (OTC). Isso significa que a negociação não acontece em uma bolsa de valores, mas sim entre as contrapartes diretamente ou através de uma plataforma correspondente.
Em telas de negociação e sites, você verá que as moedas são mostradas por códigos curtos: por exemplo, US Dollars é USD, o euro é EUR, o iene japonês é JPY. O ISO, organização internacional de padrões, lista 268 moedas diferentes.
A maioria do comércio forex é conhecido como & lsquo; spot & rsquo ;. Isso significa que os preços são cotados, os negócios são feitos e o produto pago à conta bancária apropriada mais ou menos imediatamente.
Contudo, há contratos de câmbio a prazo. Isso significa que o banco ou corretor concordará com uma taxa com você hoje, para a moeda que você deseja comprar ou vender em uma data futura acordada.
Capítulo 5: Como negociar no forex?
Um banco ou um corretor normalmente lhe dará acesso à sua plataforma de negociação on-line. Você pode então vinculá-lo à sua conta bancária e começar a negociar. Existem também muitas plataformas de negociação forex especializadas que são projetadas para que os particulares troquem.
Capítulo 6: O bom e o mal.
Uma grande vantagem na negociação de divisas (digamos, em comparação com as ações) é que você sempre terá um ativo. Então, se você vende USD e compre EUR, pelo menos você terá EUR.
O que é mais, enquanto você está segurando a moeda que você comprou, você poderia ganhar interesse com o banco que está segurando para você. E se a sua posição vale a pena, você também pode lucrar quando você vende esses euros de volta para dólares.
A má notícia é que as taxas de câmbio podem ir contra você, e você perde dinheiro quando você troca de volta para sua moeda base. Você também não pode fazer juros sobre a moeda que possui se as taxas de juros forem baixas.
1. O mercado forex tem o maior volume de negócios diário de qualquer mercado financeiro.
2. A maior parte da negociação é entre pares de moedas principais.
3. Você pode obter lucros com a compra e venda de moedas.
4. Você também pode ganhar juros sobre a moeda que você possui, mas o que quer que aconteça ...
5. Você sempre terá um ativo: a moeda que você comprou.
Quem são os maiores compradores e vendedores de divisas?
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Quanto a capital de negociação os comerciantes Forex precisam?
O acesso às contas de alavancagem, o acesso fácil aos corretores globais e a proliferação de sistemas de comércio de riquezas promissoras são todos promovendo o comércio forex para as massas. No entanto, é importante ter em mente que a quantidade de comerciantes de capital tem à sua disposição afetará grandemente sua capacidade de ganhar a vida com a negociação. Na verdade, o papel da capital na negociação é tão importante que mesmo uma ligeira vantagem pode oferecer excelentes retornos. Isso ocorre porque uma vantagem pode ser explorada para grandes ganhos monetários somente através de posições e replicações (ou freqüências) suficientemente grandes. A capacidade de um comerciante para implementar tamanho e replicação quando as condições são corretas é o que separa um verdadeiro profissional de comerciantes menos qualificados. Isso é realizado por - entre muitas outras coisas - não sendo subcapitalizado.
Então, quanto dinheiro é necessário? Descubra quanto dinheiro você precisa para atingir seus objetivos de negociação - e se, em última instância, seus objetivos são realistas. (Para mais, confira Day Trading Strategies For Beginners.)
O que é um desempenho respeitável?
Todo comerciante sonha em tirar uma pequena quantidade de capital e se tornar um milionário fora disso. A realidade é que é improvável que ocorra ao negociar uma pequena conta. Enquanto os lucros podem se acumular e combinar ao longo do tempo, os comerciantes com pequenas contas geralmente se sentem pressionados a usar grandes quantidades de alavancagem ou assumem riscos excessivos para construir suas contas rapidamente. Não percebendo que os gerentes de fundos profissionais geralmente fazem menos de 10-15% ao ano, os comerciantes com pequenas contas geralmente assumem que podem fazer dupla, tripla ou mesmo 10 vezes seu dinheiro em um único ano.
A realidade é, quando taxas, comissões e / ou spreads são tidos em conta, um comerciante deve exibir habilidades apenas para equilibrar. Tomemos, por exemplo, um contrato S & amp; P E-mini. Vamos assumir taxas de US $ 5 por ida e volta negociando um contrato e que um comerciante faz 10 transações de ida e volta por dia. Em um mês com 21 dias de negociação, este comerciante gastou US $ 1.050 em comissões por si só, para não mencionar outras taxas, como internet, direitos, gráficos ou quaisquer outras taxas que um comerciante possa incorrer no decurso da negociação. Se o comerciante começou com uma conta de US $ 50.000, neste exemplo, ele perderia 2% desse saldo em comissões sozinho.
Se assumirmos que pelo menos metade das negociações cruzaram a oferta ou a oferta e / ou o deslizamento de factoring, 105 das negociações colocarão o comerciante fora de jogo $ 12,50 imediatamente. Esse é um custo adicional de $ 1,312.50 para entrar em negociações. Assim, nosso comerciante está agora no buraco $ 2.362,50 (perto de 5% de seu saldo inicial). Este montante terá de ser recuperado através dos lucros no investimento antes que o investidor possa começar a ganhar dinheiro!
Um olhar realista sobre taxas.
Quando as taxas são consideradas dessa maneira, apenas ser rentável é admirável. Mas se uma vantagem pode ser encontrada, essas taxas podem ser cobertas e um lucro realizado. Supondo que um comerciante pode estabelecer uma vantagem de um bilhete, o que significa que, em média, eles fazem apenas um lucro de uma marca por ida e volta, que o comerciante fará:
210 trades x $ 12.50 = $ 2.625.
Menos as comissões de US $ 5 que o comerciante vem adiante:
$ 2625 - 1050 = $ 1.575, ou um retorno de 3% na conta por mês.
O lucro médio mostra que enquanto o comerciante ganhou e perdeu negócios, quando os negócios são calculados de forma média, o lucro resultante é um ponto ou superior.
Fazer uma média de um carrapato por troca de taxas, abrange a derrapagem e produz um lucro que superaria a maioria dos benchmarks. Apesar disso, um lucro médio de uma marca é muitas vezes ridicularizado por comerciantes novatos que atiram para as estrelas e acabam sem nada. (Para saber mais, veja Preço Shading nos mercados Forex.)
Você está subcapitalizado para viver?
Fazer apenas um toque em média parece fácil, mas a alta taxa de falhas entre os comerciantes mostra que não é. Caso contrário, um comerciante poderia simplesmente aumentar o tamanho do comércio para cinco lotes por comércio e fazer 15% por mês em uma conta de $ 50,000. Infelizmente, uma pequena conta é significativamente impactada pelas comissões e custos potenciais mencionados na seção acima. Uma conta maior não é tão afetada. A conta maior também tem a vantagem de assumir posições maiores para ampliar os benefícios da negociação diária. Uma pequena conta não pode fazer negócios tão grandes, e mesmo assumir uma posição maior do que a conta pode resistir é muito arriscado porque isso pode levar a chamadas de margem.
Como um dos objetivos comuns entre os comerciantes do dia é ganhar a vida com suas atividades, negociando um contrato 10 vezes por dia enquanto projeta um lucro de um bilhete (o que, como vimos, é uma taxa de retorno muito alta) pode fornecer uma renda, mas factorizando outras despesas, é improvável que a renda seja aquela em que um comerciante possa sobreviver.
Uma conta capaz de negociar cinco contratos pode essencialmente fazer cinco vezes mais do que o comerciante que negocia um contrato, desde que um montante desproporcional de capital não seja arriscado.
Não há regras estabelecidas sobre quantos negócios fazer ou contratos para negociar. Cada comerciante deve olhar para o seu lucro médio por contrato / comércio para entender quantas negociações ou contratos são necessários para atender a uma determinada expectativa de renda. O risco que um comerciante se expõe ao fazer isso também é uma preocupação principal. (Para mais informações, leia Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex).
Leverage oferece alta recompensa, juntamente com alto risco. Infelizmente, uma vez que muitos comerciantes não gerenciam suas contas corretamente, os benefícios da alavancagem raramente são vistos. A alavancagem permite ao comerciante assumir posições maiores do que poderiam com seu próprio capital sozinho.
Uma vez que os comerciantes não devem arriscar mais de 1% de seu próprio dinheiro em um determinado comércio, a alavancagem pode aumentar os retornos, desde que a regra de 1% seja adotada. No entanto, a alavancagem é frequentemente usada imprudentemente pelos comerciantes que estão subcapitalizados para começar. Em nenhum lugar é mais prevalente do que no mercado de câmbio, onde os comerciantes podem ser alavancados por 50 a 400 vezes seu capital investido. (Saiba mais sobre isso em Forex Leverage: uma espada de dois gumes e adicionando alavancagem para o Forex Trading.)
Um comerciante que deposita US $ 1.000 pode usar US $ 100.000 (com alavancagem de 100 a 1) no mercado. Isso pode aumentar grandemente os retornos e as perdas. Isso é bom, desde que apenas 1% (ou menos) do capital do comerciante arrisque em cada comércio. Isso significa que com uma conta desse tamanho, apenas US $ 10 (1% de US $ 1.000) devem ser arriscados em cada comércio. No mercado forex volátil, a maioria dos comerciantes será continuamente impedida com uma parada tão pequena. Portanto, neste mercado, os comerciantes podem negociar micro lotes, o que lhes permitirá maior flexibilidade mesmo com apenas uma parada de US $ 10. A atração desses produtos é aumentar a parada, mas isso provavelmente resultará em resultados fracos, pois qualquer sistema comercial pode passar por uma série de negociações perdidas consecutivas.
Neste exemplo, os comerciantes precisam evitar a tentação de tentar transformar seus US $ 1.000 em US $ 2.000 rapidamente. Pode acontecer, mas, a longo prazo, o comerciante é melhor construir a conta lentamente, gerenciando adequadamente o risco.
Com um lucro médio de cinco pip e fazendo 10 transações por dia com um lote micro (US $ 1.000), o comerciante fará US $ 5 (estimado e dependerá de pares de moedas negociados). Isso não parece significativo em termos monetários, mas é um retorno de 0,5% na conta de US $ 1.000 em um único dia. À medida que a conta cresce, o comerciante pode ganhar a vida com a conta, mas tentar ganhar a vida com uma pequena conta provavelmente resultará em riscos aumentados, uso excessivo de alavancagem e muitas vezes grandes perdas. (Para mais, veja Empate de Forex: uma espada de dois gumes.)
Os comerciantes muitas vezes não conseguem perceber que mesmo uma ligeira vantagem, como a média de um lucro de um bilhete no mercado de futuros, ou um pequeno lucro médio de pip no mercado de divisas pode significar retornos percentuais substanciais. A maioria dos comerciantes entra no mercado subcapitalizado, o que significa que eles assumem um risco excessivo ao não aderir à regra de 1%. A alavancagem pode proporcionar a um comerciante uma maneira de participar de um mercado de requisitos de capital de outra forma elevado, mas a regra de 1% ainda deve ser usada em relação ao capital pessoal do comerciante. Os lucros virão à medida que a conta crescer, e ganhar a vida só requer uma pequena vantagem, mas a conta deve ser grande o suficiente para fornecer retornos monetários dos quais o comerciante pode viver. A vantagem é explorada colocando repetidamente o capital suficiente em jogo (sem risco excessivo) para transformar a borda em uma renda habitável. (Para um olhar passo-a-passo sobre como começar no forex, confira nosso Passo a Passo Forex).
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